股票融资怎样收费 8月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.07%

证券之星消息，8月14日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0304元，累计净值为1.1024元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨3.11%，近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.71%，现金占净值比1.65%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.5%。

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